2018年12月16日 , 星期日
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CMC Markets:台上一分钟,台下十年功,投资需要练习

在投资的领域内,眼界,判断,手法,心态,各种技巧其实都需要经过时间及经验累积,今天我们用两个例子和一个解决方法,来探讨如何在有限风险內高效率地累积经验,锻炼心境。

Gun Shy Overtrade

在投资者或交易员的世界内,新手经常面对两个主要问题。运用英文的说法,一是”Gun Shy”,二是”Overtrade”。 Gun Shy 比喻投资者手持武器,在一番努力寻找到交易机会后,却在拉动扳机的时候感到犹疑或举棋不定,甚至因而错过良机。相信不少投资者都应该经历过,雄心壮志想购买心仪股票,却往往会在需要下单之前感到紧张。例如犹疑下单后价格会否下跌,对应否以现价立即买入举棋不定;又或在下单前,再次反覆质疑自己的研究及出发点是否正确,难以下手;相反,Overtrade指的是投资者过度频繁交易,导致仓位过大或超出自己能控制的范围。最简单的例子是在数个获利/损失的交易之后,投资者心态上可能过分自信或渴望追回亏损,因而非常积极寻找交易机会。然而由于操作过繁,超出投资者的管理能力,因而更容易招致损失。

解决方法-订立交易/投资计划,并严格执行

你或许不知道,每一个成功的交易员或投资者都有自己的一套交易计划。透过制定计划然后严格执行,首先可以避免Gun Shy 和 Overtrade 种种因为情绪引致的潜在错误。其次,遵循计划在符合条件的情况下才作出买卖,可以最大程度减少变数及出错率。交易计划需要包含三大元素,买入/卖出讯号和价位,止盈和止损水平,以及风险回报比率。举例,买卖讯号可以根据技术分析指标设定,而止盈和止损则可以根据支撑和阻力位安排。参考下图以德国股指为例,日线图上出现潜在双底讯号暗示可能反弹,止损可以是关键支撑水平11,000,止盈可以是关键阻力位约11,500,假如在11,200买入,风险回报比率约1:3 (100点潜在亏损,300点潜在盈利)。

制定计划以后,除了需要严格执行,还需要不停改善计划内容,精益求精。最好的办法莫过于实际下单交易,但无奈投资者或许都资金有限,或会限制反覆实现的可能性。解决办法很简单,只需要注册CMC Markets的CFD免费模拟帐户,图表及技术分析等平台功能一应俱全,可以交易的品种包括股票,外汇,商品,股指,甚至虚拟货币。运用平台上的虚拟资金,在无风险之下一步一步累积经验,熟悉各种交易规则,了解自己在投资或交易上的优缺点,知己知彼,定能创造优势。有兴趣知道更多的读者,可以搜寻CMC Markets或扫二维码。

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