2018年12月14日 , 星期五
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CMC Markets 市场分析:风险多处叠加ing

金融市场当前进入了消息密集多发期,欧洲方面因欧元区第三大经济体意大利陷入“组阁危机”,欧元以及欧洲主要股指多日出现下跌,引发市场恐慌情绪出现。

此次组阁是继极右翼联盟党和反建制的“五星运动”联合组阁失败后,意大利政坛的又一次失败。

市场关注的焦点:

1、目前最希望有望“组阁”成功的政治势力的重点领域是铺平民粹政府,可能出现当前事件发酵的最差情景—— “就欧元进行公投,意大利是否重回里拉时代”

2、意大利经济体当前GDP总量占欧元区的15%,债务占比则占欧元区债务总额的23%。相比2014—2015年希腊债务危机对于欧元区的冲击,意大利的效应若不能得到控制,其对金融市场的冲击将进一步放大。

意大利40指数两个交易日下挫近8%,对比5月中旬的下跌k线组合,技术上明显出现了恐慌性情绪。短期强弱与否关注5月29日下跳缺口是否回补,该缺口水平位于21688—21744水平。

 

另一个市场焦点则出现在中美贸易问题上。美国仍将对500亿美元中国商品征收25%的关税,具体商品清单将在6月15日公布,关税将在此后不久施行。

技术上,道指5月初反弹的波段已经出现了近50%的回撤,对应5月中旬以来的颈线位置出现下破,24600点水平的摆脱,短期对美股来说不是一个好事情。后市留意23900—24200点水平的支撑。

因风险事件的扩散效应出现,日元、黄金的交投可能成为避险投资者关注的焦点。

【USDJPY】美元日元

参考5月25日“市场不确定性增大中   短期提升避险需求”一文中,从当前日元运行轨迹看,5月23日,美日收线打破3月26日以来的原始上升结构,此波调整的力度周期将大于5月1至5月11日周期。

对于5月2日至5月11日的调整波段,在5月11日“注意英镑的菱形震荡  + 日元潜在的abc”一文中,我们谈到日元走势受阻110水平,对于此波日线3月26日以来的上升浪出现调整迹象;图中的结构划分,暗示日元可能出现一波针对3月26日上升浪的ABC调整,其空间水平是回撤至108水平附近,日线短期的支撑水平位于108.8—109。

从空间角度看,我们在图中标识了“横盘震荡结构”以及“锯齿形下跌”,前者时间大于后者,后者空间大于前者。

伴随两个交易日中,市场因意大利以及中美贸易问题出现了明显的避险效应,日元下破109.22水平,波段强弱水平留意108水平的得失。短期卖压位于108.95—109.2水平区域。

【黄金】

调取黄金4小时图形,4小时中对于黄金5月21日起的反弹走势出现了技术性上的卖压信号。如图所示,在上升通道内出现了一个交叉的下降通道结构。结构上,黄金价格当前对于4小时颈线1299水平呈现争夺,交投区间位于1290—1305水平。

提示:对于日元、黄金两个传统意义上避险产品的选择不同,我们在3月23日 “金融市场风险开始释放,日元获得青睐 ”一文中详细阐述,投资者可做回顾。

 

作者 | 任震鸣Leb Ren

任震鸣于2017年12月加入CMC Markets,担任大中华区市场分析师。他拥有十余年证券从业经验,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。第一财经频道《解码财商》特邀嘉宾。

任震鸣于2015年进入外汇OTC行业,他曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品。

任震鸣在2016年期间,曾在FX168《周周说市》节目担任特邀嘉宾,并在2017年荣获新浪最佳人气理财师,出现于纳斯达克电子屏。

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(本文为合作机构供稿)

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